Minerva (BEEF3): J.P. Morgan eleva recomendação e ações sobem
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Publicado às 12h58
Às 12h55 as ações da Minerva (BEEF3) tinham alta de 4,57% cotadas a R$ 3,66%. O time de analistas do J.P. Morgan elevou a recomendação para as ações da companhia. Passou de “neutra” para “overweight” (equivalente à compra). O preço-alvo é de R$ 5,50 (fim de 2027).
No acumulado de 2026 até agora os papéis da Minerva têm desvalorização de 30%. Mas o time de analistas destaca uma abordagem “contracíclica”, considerando que grande parte das notícias negativas já foi incorporada ao preço.
A equipe do banco norte-americano revisou as estimativas para a Minerva. Para este ano projeta lucro por ação ajustado de R$ 0,60, enquanto a estimativa para 2027 é de R$ 1,03.
O J.P. Morgan projeta Ebitda ajustado em 2026 de R$ 4,5 bilhões e de R$ 4,4 bilhões em 2027.
O time de analistas vê uma melhora gradual, com expansão de margens e recuperação do lucro líquido a partir do ano que vem, apoiadas por ajustes operacionais e normalização de condições de mercado.
A alavancagem da Minerva aparece como um dos principais riscos para a tese de investimento. A projeção é que a relação dívida líquida/Ebitda deve encerrar o período em torno de 2,8 vezes, podendo chegar a 4,5 vezes ao considerar métricas ampliadas de alavancagem.
O J.P. Morgan observa que a baixa visibilidade sobre capital de giro é um risco relevante para a tese, principalmente em um ambiente de maior volatilidade nos preços de commodities e demanda externa.
Minerva diz que não há definição sobre fechamento de capital
Na última segunda-feira, 1° de junho, a Minerva prestou esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre informações veiculadas na imprensa com relação a uma eventual oferta pública de aquisição de ações (OPA) para fechamento de capital da companhia.
A Minerva esclareceu que “não houve e não há, neste momento, qualquer definição ou deliberação societária, seja pela companhia, seja pelos seus acionistas controladores, acerca de possível operação que poderia contemplar o fechamento de capital da companhia, e, por conseguinte, sobre sua estrutura, prazos ou quaisquer termos e condições relacionados à sua eventual realização”.
A companhia afirmou ainda que, no curso normal de seu planejamento e gestão de capital, avalia continuamente alternativas estratégicas voltadas à otimização de sua estrutura societária e de capital, à geração de valor para seus acionistas e ao melhor posicionamento nos mercados em que atua.
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Importante:
O Finance News não faz recomendação de compra ou venda de ativos. O texto acima tem por objetivo informar. O preço-alvo é uma projeção baseada em uma metodologia e varia dependendo da instituição financeira. Procure profissionais especializados e certificados para tomar qualquer decisão sobre investimentos. Para mais detalhes acesse o site da Comissão de Valores Mobiliários.
