Dividendo da Mastercard (MSCD34)

Publicado às 13h45

O ITAÚ UNIBANCO, NA QUALIDADE DE DEPOSITÁRIO EMISSOR DO PROGRAMA DE BDR NIVEL I NÃO PATROCINADO DA EMPRESA MASTERCARD INC, INFORMOU NESTA TERÇA-FEIRA, 27, O PAGAMENTO DE DIVIDENDOS. A COMPANHIA EM REFERÊNCIA ANUNCIOU O PAGAMENTO EM 26/06/2023 CONFORME SEGUE:

DADOS DO PROGRAMA
EMPRESA: MASTERCARD INC MA:US
CODIGO ISIN DO ATIVO OBJETO DO PROGRAMA BDR: US57636Q1040
CODIGO ISIN DO PROGRAMA BDR: BRMSCDBDR006
CODIGO NEGOCIACAO: MA:US
INICIO DO PROGRAMA: 25 DE JULHO DE 2011
PROPORCAO ATIVO OBJETO/BDR: 31
EMISSOR DO BDR: ITAÚ UNIBANCO S.A.

DADOS DO EVENTO
TIPO DO EVENTO: DIVIDENDOS
VALOR DO EVENTO EM US$ POR BDR (bruto): USD 0,01838709677
VALOR DO EVENTO EM US$ POR BDR (liquido de imposto e IOF): USD 0,01282205807
FEE (5% sobre o valor líquido): USD 0,0006411029
VALOR ESTIMADO DO EVENTO EM R$ POR BDR (bruto): R$ 0,08770277417
VALOR ESTIMADO DO EVENTO EM R$ POR BDR (liquido de imposto e IOF): R$ 0,06115865256
VALOR ESTIMADO DO EVENTO EM R$ POR BDR (liquido de imposto, IOF e fee): R$ 0,05810071993
DATA DA CONVERSAO (US$/R$): 26/06/2023
TAXA DE CONVERSAO PARA VALOR ESTIMADO: 4,7698
REFERENCIA: PAGAMENTO TRIMESTRAL
PERÍODO: 2º Trimestre
DATA DA APROVACAO DO EVENTO: 26/06/2023
DATA EX: 06/07/2023
RECORD DATE US: 07/07/2023
RECORD DATE BRASIL: 05/07/2023
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
NUMERO DE PARCELAS: 1
DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO NO EXTERIOR: 09/08/2023
DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO NO BRASIL A PARTIR DE: 16/08/2023