Dividendo do US Bancorp (USBC34)

16/12/2022 U.S. BANCORP USB:US DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

O ITAÚ UNIBANCO, NA QUALIDADE DE DEPOSITÁRIO EMISSOR DO PROGRAMA DE BDR NIVEL I NÃO
PATROCINADO DA EMPRESA U.S. BANCORP, INFORMOU NESTA SEXTA-FEIRA, 16, SOBRE O PAGAMENTO DE DIVIDENDOS. A COMPANHIA EM REFERÊNCIA ANUNCIOU O PAGAMENTO DO EVENTO EM DINHEIRO EM 13/12/2022 CONFORME SEGUE:

DADOS DO PROGRAMA
EMPRESA: U.S. BANCORP USB:US
CODIGO ISIN DO ATIVO OBJETO DO PROGRAMA BDR: US9029733048
CODIGO ISIN DO PROGRAMA BDR: BRUSBCBDR003
CODIGO NEGOCIACAO: USB:US
INICIO DO PROGRAMA: 25 DE NOVEMBRO DE 2014
PROPORCAO ATIVO OBJETO/BDR: 4
EMISSOR DO BDR: ITAÚ UNIBANCO S.A.

DADOS DO EVENTO
TIPO DO EVENTO: DIVIDENDOS
VALOR DO EVENTO EM US$ POR BDR (bruto): USD 0,12
VALOR DO EVENTO EM US$ POR BDR (liquido de imposto e IOF): USD 0,11954400001
FEE (5% sobre o valor líquido): USD 0,0059772
VALOR ESTIMADO DO EVENTO EM R$ POR BDR (bruto): R$ 0,626196
VALOR ESTIMADO DO EVENTO EM R$ POR BDR (liquido de imposto e IOF): R$ 0,6238164552
VALOR ESTIMADO DO EVENTO EM R$ POR BDR (liquido de imposto, IOF e fee): R$ 0,59262563244
DATA DA CONVERSAO (US$/R$): 15/12/2022
TAXA DE CONVERSAO PARA VALOR ESTIMADO: 5,2183
REFERENCIA: PAGAMENTO TRIMESTRAL
PERÍODO: 4º Trimestre
DATA DA APROVACAO DO EVENTO: 13/12/2022
DATA EX: 29/12/2022
RECORD DATE USD: 30/12/2022
RECORD DATE BRASIL: 28/12/2022
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
NUMERO DE PARCELAS: 1
DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO NO EXTERIOR: 17/01/2023
DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO NO BRASIL A PARTIR DE: 23/01/2023
IMPORTANTE: DEVIDO AO DESBATIMENTO DAS DATAS BASE (EUA e BRASIL), OS LIVROS DESSA
COMPANHIA ESTARÃO FECHADOS DO DIA 29/12/2022 ATÉ 30/12/2022