Dividendo da Mastercard (MSCD34)

MASTERCARD INC MA:US DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS VALORES DEFINITIVOS

O ITAÚ UNIBANCO, NA QUALIDADE DE DEPOSITÁRIO EMISSOR DO PROGRAMA DE BDR NIVEL I NÃO
PATROCINADO DA EMPRESA MASTERCARD, INFORMO NESTA QUARTA, 9, DE NOVEMBRO, OS VALORES DEFINITIVOS DOS DIVIDENDOS ANUNCIADOS EM 19/09/2022
CONFORME SEGUE:

DADOS DO PROGRAMA
EMPRESA: MASTERCARD INC MA:US
CODIGO ISIN DO ATIVO OBJETO DO PROGRAMA BDR: US57636Q1040
CODIGO ISIN DO PROGRAMA BDR: BRMSCDBDR006
CODIGO NEGOCIACAO: MA:US
INICIO DO PROGRAMA: 25 DE JULHO DE 2011
PROPORCAO ATIVO OBJETO/BDR: 31
EMISSOR DO BDR: ITAÚ UNIBANCO S.A.

DADOS DO EVENTO
TIPO DO EVENTO: DIVIDENDOS
VALOR DO EVENTO EM US$ POR BDR (bruto): USD 0,01580645161
VALOR DO EVENTO EM US$ POR BDR (liquido de imposto e IOF): USD 0,01574638709
FEE (5% sobre o valor líquido): USD 0,00078731935
VALOR DO EVENTO EM R$ POR BDR (bruto): R$ 0,08179838708
VALOR DO EVENTO EM R$ POR BDR (liquido de imposto e IOF): R$ 0,08148755321
VALOR DO EVENTO EM R$ POR BDR (liquido de imposto, IOF e fee): R$ 0,07741317557
DATA DA CONVERSAO (US$/R$): 09/11/2022
TAXA DE CONVERSAO PARA VALOR FINAL: 5,175
REFERENCIA: PAGAMENTO TRIMESTRAL
DATA DA APROVACAO DO EVENTO: 19/09/2022
DATA EX: 06/10/2022
RECORD DATE USD: 07/10/2022
RECORD DATE BRASIL: 05/10/2022
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
NUMERO DE PARCELAS: 1
DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO NO EXTERIOR: 09/11/2022
DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO NO BRASIL A PARTIR DE: 16/11/2022