Publicado às 12h28
O ITAÚ UNIBANCO, NA QUALIDADE DE DEPOSITÁRIO EMISSOR DO PROGRAMA DE BDR NIVEL I NÃO PATROCINADO DA EMPRESA MASTERCARD, INFORMOU NESTA QUARTA-FEIRA, 17, O PAGAMENTO DE DIVIDENDOS. A COMPANHIA EM REFERÊNCIA ANUNCIOU O PAGAMENTO EM 16/06/2026 CONFORME SEGUE:
DADOS DO PROGRAMA
EMPRESA: MASTERCARD INC MA:US
CODIGO ISIN DO ATIVO OBJETO DO PROGRAMA BDR: US57636Q1040
CODIGO ISIN DO PROGRAMA BDR: BRMSCDBDR006
CODIGO NEGOCIACAO: MA:US
INICIO DO PROGRAMA: 25 DE JULHO DE 2011
PROPORCAO ATIVO OBJETO/BDR: 31
EMISSOR DO BDR: ITAÚ UNIBANCO S.A.
RESPONSAVEL: DR: Alvaro Alvarenga F Pimentel
EMAIL: dr.itau@itauunibanco.com
DADOS DO EVENTO
TIPO DO EVENTO: DIVIDENDOS
VALOR DO EVENTO EM US$ POR BDR (bruto): USD 0,02806451612
VALOR DO EVENTO EM US$ POR BDR (liquido de imposto e IOF): USD 0,01957050968
FEE (5% sobre o valor líquido): USD 0,00097852548
VALOR ESTIMADO DO EVENTO EM R$ POR BDR (bruto): R$ 0,14251161285
VALOR ESTIMADO DO EVENTO EM R$ POR BDR (liquido de imposto e IOF): R$ 0,09937904814
VALOR ESTIMADO DO EVENTO EM R$ POR BDR (liquido de imposto, IOF e fee): R$ 0,09441009574
DATA DA CONVERSAO (US$/R$): 16/06/2026
TAXA DE CONVERSAO PARA VALOR ESTIMADO: 5,078
REFERENCIA: PAGAMENTO TRIMESTRAL
PERÍODO: 2º Trimestre
DATA DA APROVACAO DO EVENTO: 16/06/2026
DATA EX: 09/07/2026
RECORD DATE US: 09/07/2026
RECORD DATE BRASIL: 08/07/2026
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
NUMERO DE PARCELAS: 1
DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO NO EXTERIOR: 07/08/2026
DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO NO BRASIL A PARTIR DE: 14/08/2026
IMPORTANTE: DEVIDO AO DESBATIMENTO DAS DATAS BASE (EUA e BRASIL), OS LIVROS DESSA
COMPANHIA ESTARÃO FECHADOS DO DIA 09/07/2026 ATÉ 09/07/2026
IMPORTANTE: O valor acima informado em reais e um valor estimado, calculado de acordo com a PTAX de
conversão do dia anterior a data do anuncio do evento. O valor oficial a ser pago aos detentores de BDRs sera
informado em seguida, apos confirmacao do recebimento do pagamento pelo Custodiante do ativo objeto do BDR e a
efetiva conversao da moeda estrangeira para o real.